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外汇产品

设离岸人民币及主要国家外汇合约 查看货期交易商

芝商所提供超过70种外汇期货和30多种外汇期权合约,让投资者可抓住各个经济体的交易机遇,如欧元区、英国、俄罗斯、加拿大等。另外,为了让您可24小时轻易分散在亚太区的投资风险,我们设有离岸人民币、日元、澳元、纽西兰元、印度卢布等合约,每份合约以外币计值,还有多种合约大小可供选择。

合约规模

100,000 美元(≈ 621,000离岸人民币,截至2015年6月18日)

交易时间

CME Globex

周日:下午5:00-次日下午4:00,中部时间。周一至周五:下午5:00-次日下午4:00,中部时间,但周五在下午4:00休市,并在周日下午5:00重开。

CME ClearPort

 

周日至周五, 下午5:00至下午4:15,中部时间。每天从下午4:15(中部时间)开始有45分钟短暂休市时间

最小变动价位

直接交易以0.0001离岸人民币/美元报价= 10离岸人民币(≈1.60美元)/份合约报价。以电子方式执行的美元/离岸人民币期货货币间价差为0.00005离岸人民币/美元增幅(5离岸人民币/份合约)

产品代码

CME Globex:CNH

CME ClearPort:CNH

清算所(Clearing):CNH

上市合约

13个连续日历月合约(1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月)和8个3月季度月(3年到期范围)

结算方法

可交割

交易终止

交易在合约月的第三个周三之前的第二个香港营业日香港时间上午11:00终止。(例如在芝加哥,冬令时中部时间周日晚上9:00和夏令时中部时间周日晚上10:00)。

结算程序

美元/离岸人民币期货结算程序

头寸限制

CME 头寸限制

可报告头寸

25份合约

大宗最小限额

大宗交易最低门槛

价格限制或熔断

价格限制

供应商报价代码

供应商报价符号列表

交割期

最终结算通过 CME Clearing批准往来银行于合约月份第三个周三采用以下方式进行:由空方向多方交割 100,000 美元;与之相对,多方向空方交割相当的离岸人民币价值。CME Clearing从多空双方收取到支付委托单之前禁止离岸人民币兑美元的支付。

 

芝商所简介

芝商所是全球最多元化的衍生品交易市场龙头,包括四个指定合约市场(Designated Contract Market)。点击CME,CBOT,NYMEX,COMEX的链接,可获取更多有关各交易所交易规则及产品的信息。

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